衡水市桃城区人民政府

关于2020年区级预算调整方案的

报 告

──2020年10月30 日在衡水市

桃城区第六届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长  姚文前

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》、《河北省抗疫特别国债资金管理办法》等关于预算调整有关规定，需对2020年区级一般公共预算和政府性基金预算进行调整，受区政府委托，现将2020年预算调整情况和桃城区抗疫特别国债分配情况报告如下：

一、一般公共预算调整

    经区六届人大常委会第二十五次会议备案，一般公共预算支出预算变动为269302万元，执行中因上级专款下达，报请本次会议进行备案后，一般公共预算支出预算为302251万元。市财政局《关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知》（衡财债[2020]15号）文件，下达我区2020年地方政府一般债券资金8000万元。按照国家规定，一般债务纳入一般公共预算管理，据此，相应增加一般公共预算收入（地方政府债务收入）8000万元，需调增一般公共预算支出 8000 万元，一般公共预算支出预算拟调整到310251万元。

新增政府一般债券8000万元，拟安排七个项目，分别为：新建衡水市学苑中学项目工程1500万元、迁建衡水市南门口小学项目工程1500万元、装配式教室建设2000万元、孔颖达公园项目1000万元、站北、永兴东路道路改造提升工程500万元、衡水桃城经济开发区道路及配套设施建设项目1000万元、滏东公园项目500万元。

二、政府性基金预算调整

经区六届人大常委会第二十五次会议批准，我区2020年政府性基金支出预算调整为193410万元，执行中因上级专款下达，报请本次会议进行备案后，政府性基金支出预算为193249万元。综合考虑项目调减、专项债务、抗疫特别国债等因素，政府性基金支出预算拟调整到225309万元，具体调整情况为：

（一）项目调减。由于受疫情及经济大环境影响，我区土地出让较慢，政府性基金收入较少，按以收定支原则，年初预算安排的部分亟需支出项目不能及时支出，按有关规定，这些项目拟由下达我区的一般债券和抗疫特别国债资金进行安排。拟将区文旅局孔颖达公园项目1000万元、区交通局衡水桃城经济开发区道路及配套设施建设项目1000万元、区住建局滏东公园建设与管理项目500万元、区委宣传部人民路西延改造提升工程1000万元；区城市管理综合行政执法局城区内城市道路及基础设施配套建设项目3500万元（滏东新城道路建设3000万元、站北、永兴东路道路改造提升工程500万元）等五个项目调减，需要调减政府性基金支出预算7000万元。

（二）专项债务。市财政局《关于下达2020年第七批新增政府债券资金的通知》（衡财债[2020]15号）文件，下达我区2020年地方政府专项债券资金4000万元，用于河沿镇北沼村棚户区改造项目（北沼家园）；市财政《关于下达2020年第八批新增政府债券资金的通知》（衡财债[2020]18号）文件，下达我区2020年地方政府债券资金26000万元，用于衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程等项目。按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，据此，相应增加政府性基金预算收入（地方政府债务收入）30000万元，需要增加政府性基金支出预算30000万元。

（三）抗疫特别国债。市财政局《关于下达抗疫特别国债资金的通知》（衡财预[2020]12号）文件，下达我区抗疫特别国债资金9060万元，主要用于：桃城区妇幼保健院救治能力提升工程项目2509万元；桃城区委宣传部人民路西延改造提升（中湖大道至赵圈镇段）工程1000万元；桃城区城市管理综合行政执法局滏东新城道路建设3000万元；衡水市第四人民医院内科楼基础设施改造800万元；衡水市第二人民医院发热门诊诊治能力及孕产妇定点医院救治能力提升800万元；衡水市第五人民医院外科楼提升改造951万元，需相应调增政府性基金支出9060万元。

以上报告，请予审议。

附：2020年支出预算调整方案